אילים מדינה צמודה פלוס

אילים (1B) מדינה צמודה פלוס היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד בישראל, עם אפשרות להשלמת חשיפה מוגבלת לאפיקים נוספים. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתיות צמודות מדד שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד תל גוב-צמודות, שמחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ו-10% מניות כללי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול יתרת הנכסים במסגרת המגבלות שנקבעו. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ממשלתיות צמודות מדד מוגבלת ל-25%, והחשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל מוגבלת ל-10%. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – מדינה, עם פרופיל חשיפה 1B.