מיטב מדינה צמודה

קרן מיטב (0B) מדינה צמודה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות ישראליות צמודות למדד המחירים לצרכן. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתיות צמודות מדד, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה חשופה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה נחשפת לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. הקרן גם מגבילה את סיכון האשראי הבנקאי לקבוצת הסיכון הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-צמודות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TALNCGV. מבחינת סיווג, הקרן משתייכת לקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה, ובפרט אג"ח מדינה צמוד מדד ללא מניות. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.