קסם אקט מדינה צמוד + 10%

קרן נאמנות פתוחה אקטיבית המתמקדת בעיקר באיגרות חוב של מדינת ישראל הצמודות למדד המחירים לצרכן, עם אפשרות לחשיפה מוגבלת למניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח מדינה צמודות מדד הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה למניות יכולה להגיע עד 10%, והחשיפה למטבע חוץ עד 30%, כאשר בפועל היקף הנכסים הזרים הכולל מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן יכולה להחזיק גם מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין, ומנהל הקרן מפעיל שיקול דעת אקטיבי בבחירת ההשקעות ובהרכב הנכסים. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד תל גוב-צמודות ו-10% מדד ת"א 125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – מדינה, ובכותרת המשנה: אג"ח מדינה צמוד מדד עד 10% מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח.