סיגמא ממשלתי שקלי

קרן פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המתמקדת בעיקר באג"ח שקליות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה ונסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח ממשלתיות שקליות מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח, בהתאם למסמך. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov Non-Linked, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TANLGOV, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנוסף, מדיניות הקרן קובעת מגבלות על חשיפה לנכסים שאינם שקליים, על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, ועל סיכוני אשראי מול בנקים וברוקרים. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - מדינה, ובכותרת הראשית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה, ואינה מסומנת כקרן מחקה לפי מאפיינים נוספים במסמך.