FOREST אגם - אג״ח מדינה

FOREST אגם - אג"ח מדינה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות ישראליות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל שהונפקו בידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. בנוסף, הקרן אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה נחשפת לאג"ח של גופים נטולי זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד כמפורט במדיניות. הקרן גם מגבילה את חשיפת סיכון האשראי של תאגידים בנקאיים לקבוצת הסיכון הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ - מדינה, ובפרופיל חשיפה 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח.