מגדל אג״ח מדינה+10%

מגדל (1A) אג"ח מדינה+10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בישראל, עם אפשרות לחשיפה מוגבלת לרכיב מנייתי. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח מדינה ישראליות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק נכסים נוספים שאינם אג"ח מדינה, בכפוף למגבלות שנקבעו, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן והחשיפה למט"ח מוגבלת אף היא לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) תחת הטיקר TAGBDGV. המדד מייצג את שוק איגרות החוב הממשלתיות המקומיות בישראל, ולכן הוא משמש עוגן מרכזי לאפיון החשיפה של הקרן. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל, וכן מגבילה את סך החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% חשיפה למט"ח.