מגדל אגח מדינה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal המתמקדת בעיקר באגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, החשיפה לאג"ח מדינה בארץ לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בנכסים אחרים בכפוף למגבלות שנקבעו, לרבות מזומנים, פיקדונות לזמן קצוב ונכסים נוספים המותרים לפי דין. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה של 10% למטבע חוץ. עוד נקבע כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לא תהיה חשיפה למניות, ולא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות ולחריגים המפורטים בדוח. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-General, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - מדינה, ובכותרת הראשית אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן אינה מוצגת במסמך כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה.