מיטב אג״ח מדינה ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – מדינה, ומתמקדת בעיקר באיגרות חוב הנסחרות בישראל שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov General, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ. הקרן אינה מוגדרת כקרן ממונפת, קרן חשיפה הפוכה, קרן מחקה או קרן כשרה לפי הסימונים בדוח. מדובר בפתרון המתאים למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק אג"ח המדינה בישראל, תוך שמירה על מסגרת סיכון שמרנית יחסית וללא רכיב מנייתי.