מיטב מדינה +20%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – מדינה, עם אפשרות לחשיפה למניות בשיעור של עד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מדינה מוגבלת לעד 25%, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על חמש שנים. הקרן עשויה ליצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד, וכן קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל נכסים זרים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov General של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה מוגדרת כממונפת, אינה קרן חשיפה הפוכה ואינה קרן מחקה לפי הסימון בטופס. מדובר בפתרון למשקיעים המחפשים חשיפה מרכזית לאג"ח מדינה בישראל, לצד רכיב מנייתי מוגבל.