מיטב מדינה + 10%

קרן מיטב (1B) מדינה + 10% היא קרן נאמנות פתוחה המתמקדת בעיקר באג"ח מדינה ישראליות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TAGBDGV. בהתאם למדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בידי מדינת ישראל או בערבותה, לרבות מק"מ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים לא תעלה על 25% מהנכסים. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 10% מהשווי הנקי של נכסיה, ולמט"ח בשיעור של עד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1B. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף להגדרות ולחריגים שבמדיניות, מוגבלת ל-10%. היקף ההחזקה בניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, וכן חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.