אנליסט מדינה ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אנליסט, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות ישראליות וללא חשיפה למניות או למטבע חוץ. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים, בהתאם להוראות הדין. הקרן שומרת על מח"מ מוגבל: משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הממשלתי לא יעלה על 5 שנים, ושל כלל תיק האג"ח לא יעלה על 6.25 שנים. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, ואינה נחשפת לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה מאוד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומסומן בטיקר TAGBDGV. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – מדינה, ובפרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות ולמט"ח.