אנליסט אג״ח מדינה + 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה, עם אפשרות לחשיפה מנייתית של עד 10% ופרופיל חשיפה 1C. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, הקרן מחזיקה בעיקר באג"ח הנסחרות בבורסה שהונפקו בידי מדינת ישראל או בערבותה, לרבות מק"מ, בשיעור שלא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%, והחשיפה למניות מוגבלת בכל עת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% למדד Tel Gov-General ו-10% למדד TA-125, שניהם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בטופס. עבור משקיעים המחפשים פתרון מקומי עם דגש מרכזי על אג"ח מדינה ישראליות ותוספת מוגבלת של מניות ישראליות, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה המבוססת על שוק ההון בישראל.