אנליסט אג״ח מדינה + 10%

קרן אנליסט (1C) אג"ח מדינה +10% היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות ישראליות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בבורסה שהונפקו בידי מדינת ישראל או בערבותה, לרבות מק"מ. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק עד 25% באפיקים אחרים בהתאם לדין, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד תל גוב-כללי ו-10% מדד ת"א 125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס (GTR) של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – מדינה, ובכותרת המשנה אג"ח מדינה כללי – עד 10% מניות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת, והקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון ראשונה בלבד. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1C.