סיגמא מדינה עד 5 ללא מניו

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - מדינה, ומתמקדת בעיקר באגרות חוב ממשלתיות ישראליות. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. הקרן שומרת על אופי סולידי יחסית: היא אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק אג"ח המדינה לא יעלה על 5 שנים, ומח"מ כלל תיק האג"ח של הקרן לא יעלה על 6.25 שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-General של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בחישוב השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בעלת חשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הממשלתי המקומי בישראל, ללא רכיב מנייתי.