סיגמא מדינה עד 5 ללא מניו

קרן סיגמא (0A) מדינה עד 5 שנים ללא מניות היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות ישראליות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בישראל שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. הקרן פועלת עם מגבלת מח"מ ברורה: משך החיים הממוצע של תיק אג"ח המדינה לא יעלה על 5 שנים, ומח"מ כלל תיק האג"ח לא יעלה על 6.25 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, היא אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, למעט חריגים מוגדרים בדירוג גבוה, ומגבילה גם חשיפות אשראי לבנקים ולברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, מדד אג"ח מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TAGBDGV. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – מדינה, עם פרופיל חשיפה 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ.