סיגמא אג״ח מדינה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma המתמקדת בעיקר באגרות חוב מדינה הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, לרבות Makam. הרכב תיק האג"ח בין אפיקים צמודי מדד, מט"חיים ושקליים נקבע לפי שיקול דעת מנהל הקרן. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ומדיניותה גם מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וכן לאג"ח נטולות זיקה לישראל, בכפוף לחריגים המפורטים במסמך. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov-General, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - מדינה, ובפרסום תחת אג"ח מדינה כללי - ללא מניות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה לפי הסימונים בדוח.