סיגמא אג״ח מדינה

סיגמא (0A) אג"ח מדינה היא קרן נאמנות פתוחה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות ישראליות ובניירות ערך בערבות המדינה, לרבות מק"מ. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בישראל שהונפקו בידי המדינה ו/או בערבותה. הרכב תיק האג"ח בין אפיקים צמודי מדד, שקליים ומט"חיים נקבע לפי שיקול דעת מנהל הקרן. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים, בכפוף להוראות הדין. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ואינה משקיעה באג"ח שאינן בדירוג השקעה או באג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים שנקבעו במדיניות. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, וגם החשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, קרנות חוץ ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, מדד אג"ח מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TAGBDGV. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועם חשיפת מט"ח מוגבלת.