מיטב מדינה שקלית כשרה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – מדינה, עם חשיפה 00 וללא חשיפה למניות או למט"ח. הקרן מיועדת להשקעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות, לרבות מק"מ, כאשר לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאפיק זה. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים בהתאם לדין, ובתנאי שהקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, למטבע חוץ, לאג"ח שאינו בדירוג השקעה או לאג"ח נטולת זיקה לישראל. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם שקליים ולניירות ערך זרים מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-שקלי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. טיקר המדד הוא TANLCFXG ומספר הזיהוי שלו הוא BBG001WSD0Z7. הקרן היא קרן כשרה, ולכן נכסיה יושקעו רק בניירות ערך, נגזרים, פיקדונות ומזומנים שנמצאו מתאימים מבחינה הלכתית, בהתאם להנחיות גוף הלכתי שאושר על ידי מנהל הקרן. כמו כן, חשיפת סיכון האשראי לבנקים מוגבלת לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.