הפניקס קסם ממשלתי שקלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM המתמקדת בעיקר באג"ח ממשלתיות שקליות לא צמודות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח לא צמודות שהונפקו בידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. בנוסף, עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים בנכסים אחרים, בכפוף למגבלות המפורטות במסמך. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח והנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 75% למדד Tel Gov Non-Linked ו-25% למדד Tel Bond Shekel, שניהם במדדי TASE ובחישוב GTR. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - מדינה, ובכותרת הראשית אג"ח מדינה שקליות ללא מניות. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה מוגבלת למט"ח. הקרן אינה מוגדרת כממונפת, כקרן מחקה או כקרן חשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח.