הפניקס קסם ממשלתי שקלי

הקרן הפניקס קסם (0A) ממשלתי שקלי היא קרן אג"ח מקומית המתמקדת בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח לא צמודות שהונפקו בידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. יתרת החשיפה, עד 25%, יכולה להיות מושקעת בנכסים אחרים שאינם אג"ח ממשלתיות שקליות לא צמודות, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי הדין. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 75% מדד תל גוב – לא צמודות ו-25% מדד תל בונד שקלי, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR) של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועם חשיפה מוגבלת למט"ח ולנכסים שאינם שקליים עד 10% מהשווי הנקי. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ומגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי מסוימים. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן במסגרת המגבלות שנקבעו.