אש אג״ח מדינה שקליות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המתמקדת בעיקר באג"ח מדינה שקליות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח מדינה שקליות, לרבות מק"מ וקרנות סל שנכס הבסיס שלהן הוא אג"ח או מדד אג"ח כאמור. נכס הייחוס של הקרן מורכב משני מדדים: 75% למדד Tel Gov Unlinked ו-25% למדד All-Bond Shekel, שניהם מחושבים בש"ח ובמתודולוגיית GTR. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה, ובכותרת הראשית אג"ח מדינה שקליות ללא מניות. פרופיל החשיפה שלה הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ומגבילה חשיפה לנכסים שאינם אג"ח מדינה שקליות. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. מדובר בפתרון המתאים למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק האג"ח הממשלתי השקלי בישראל, במסגרת קרן מנוהלת עם מדיניות שמרנית יחסית.