י.ל. מדינה שקלי ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – מדינה, ומתמקדת באג"ח ממשלתיות שקליות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שקליות ממשלתיות הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, בהתאם לפרופיל חשיפה 00. בנוסף, שיעור החשיפה לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, וכן לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov - Non-Linked, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. הקרן מוגדרת כקרן פטורה, אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. זהו פתרון למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק האג"ח הממשלתי השקלי בישראל, ללא רכיב מנייתי וללא חשיפת מטבע חוץ.