קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה ובכותרת הראשית אג"ח מדינה שקליות עד 10% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן חושפת לפחות 75% מנכסיה לאגרות חוב לא צמודות בש"ח הנסחרות בישראל והונפקו על ידי מדינת ישראל. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק רכיב מנייתי בשיעור שבין 2% ל-10% מהשווי הנקי של נכסיה, וכן חשיפה למטבע חוץ של עד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד Tel Gov Unlinked ו-10% מדד TA-125, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. מסלול המס של הקרן הוא פטורה, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים. מן המסמך עולה גם כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, מוגבלת לעד 10%, וכי לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה.