קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס

קרן נאמנות פתוחה אקטיבית המתמקדת בעיקר באג"ח מדינה שקליות לא צמודות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב לא צמודות בש"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן יכולה להחזיק רכיב משלים של נכסים אחרים, ובכלל זה מניות בשיעור של 2% עד 10% מהנכסים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד תל גוב – לא צמודות ו-10% מדד ת"א 125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס (GTR) של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת ההחזקות, בכפוף למגבלות המדיניות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 10%, והחשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, מט"ח ונכסים זרים נוספים מוגבלת לעד 10%. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב של ליבת אג"ח מדינה שקלית עם רכיב מנייתי מצומצם.