איילון מדינה שקלית+10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה ובכותרת הראשית אג"ח מדינה שקליות עד 10% מניות. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל וכולל 90% מדד Tel Gov-Shekeli ו-10% מדד TA-125, שניהם במדדי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובמטבע חישוב ש"ח. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח מדינה שקליות לא יפחת מ-75%, והחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח מדינה שקליות לא תעלה על 25%. מנהל הקרן מציין כי בכוונתו ליצור חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה בערכו המוחלט על 10%, וכן חשיפה למט"ח שלא תעלה בערכה המוחלט על 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. בנוסף, נקבעו מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי מסוימים. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, יחידותיה מוצעות ללא הגבלה, ומסלול המס שלה הוא פטורה. זהו מוצר המתאים למי שמחפש שילוב של דגש מרכזי על אג"ח מדינה שקליות בישראל לצד רכיב מנייתי מוגבל.