אילים מדינה שקלית פלוס

קרן איילים (1A) מדינה שקלית פלוס היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – מדינה, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות: לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו בידי מדינת ישראל או בערבותה. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק עד 25% באפיקים אחרים בהתאם לדין, ובכלל זה חשיפה מוגבלת למניות עד 10% מהשווי הנקי. חשיפת הקרן לנכסים שאינם שקליים ולמט"ח מוגבלת לעד 10% כל אחת, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% למדד תל גוב – לא צמודות, ו-10% למדד ת"א 125, כאשר שני המדדים מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערכים בידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מנהל הקרן בוחן באופן שוטף שינויים בתנאי השוק בין אפיקי השקעה שקליים שונים, לרבות מח"מים וסוגי ריבית שונים, ומנהל את יתרת הנכסים לפי שיקול דעתו, תוך שמירה על מגבלות החשיפה והאשראי שנקבעו במדיניות הקרן.