מיטב מדינה שקלי עד 4 שנים

קרן מיטב (00) מדינה שקלי עד 4 שנים היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באיגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות ובמק"מ, עם דגש על מח"מ קצר-בינוני. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-שקלי 2-5, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדיניות ההשקעות קובעת שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב לא צמודות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10%, והחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ולמט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הממשלתיות השקליות בקרן לא יעלה על 4 שנים, ושל כלל תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. הקרן נמנעת מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, למעט חריגים מוגדרים, ומתמקדת באפיק אג"ח מדינה שקלי בישראל.