פורטה אג״ח מדינה + 10%

פורטה (1A) אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות פתוחה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב של מדינת ישראל או בערבותה, הנסחרות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TAGBDGV. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן רשאית להחזיק גם רכיבים נוספים לפי שיקול דעת מנהל הקרן, אך החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 10%, למעט חריגים שנקבעו במדיניות. הקרן גם מגבילה את סיכון האשראי הבנקאי לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. בסיווגה לצורכי פרסום הקרן משתייכת לקטגוריית אג"ח בארץ – מדינה, ובפרט אג"ח מדינה כללי עם עד 10% מניות.