מגדל אג מדינה ומניות עד10

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה, עם אפשרות לחשיפה למניות בשיעור של עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בישראל. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח מדינת ישראל, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני, מוגבלת לעד 25%. הקרן עשויה להחזיק מניות עד 10% ולחשיפה למטבע חוץ עד 10%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס המופיע בדוח הוא מדד Tel Gov General, מדד מקומי של אג"ח, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. הקרן היא קרן צבירה, ולכן אינה מתחייבת לחלק תשלומים למשקיעים.