מגדל אג מדינה ומניות עד10

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל קרנות נאמנות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – מדינה, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בישראל, כאשר החשיפה אליהן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן יכולה להחזיק רכיבים נוספים, אך החשיפה לנכסים שאינם אג"ח מדינה ישראליות מוגבלת, והחשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. גם החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TAGBDGV. המדד מייצג את שוק אגרות החוב הממשלתיות המקומיות בישראל, ולכן הוא משמש עוגן מרכזי לאופי ההשקעה של הקרן. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 1A, כלומר עד 10% חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. בנוסף, קיימת מגבלה על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל, וכן הקרן אינה נחשפת לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן היא קרן צבירה ואינה מחלקת תשלומים.