הראל אג חול מניות 20% מטח

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל ומשלבת גם רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח חו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות תנוע בין 5% ל-25%, והחשיפה לנכסים שאינם אג"ח חו"ל – למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים – לא תעלה על 25%. הקרן מגדרת את חשיפת המט"ח כך שהחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 20% ולא תפחת מ-20%- מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 25%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד Bloomberg Intermediate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD - GTR, המייצג אג"ח קונצרניות בינוניות בחו"ל, ו-15% מדד S&P 500 - NTR, המייצג מניות אמריקאיות גדולות. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת אג"ח בחו"ל, בכותרת ראשית אג"ח מוגנת מט"ח, והיא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.