הראל תיק אגח קונצרני-כשרה

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת באג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל, תוך שמירה על כשרות השקעותיה. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב קונצרניות ישראליות, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת, בכפוף למגבלות, במזומנים, פיקדונות, מט"ח ונכסים נוספים המותרים לפי דין. הקרן אינה חשופה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 30%, כאשר סך ניירות הערך הזרים והחשיפה לחו"ל מוגבל לעד 10% מהנכסים. בנוסף, הקרן לא תהיה חשופה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. משך החיים הממוצע של כלל האג"ח הקונצרניות אליהן הקרן חשופה לא יעלה על 5 שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא "אג"ח כללי - קונצרני" בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 0B: ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח.