אנליסט תיק קונצרני

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אנליסט, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ולכן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לאפיק חוב חברות ללא רכיב מנייתי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. בנוסף, היא רשאית להחזיק במידה מוגבלת ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, כך שסך רכיבים אלה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא קטגוריית "אג"ח כללי - קונצרני" בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.