מיטב (!) אג״ח קונצרני

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. נכס הייחוס של הקרן הוא "אג"ח כללי - קונצרני" במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לצד זאת, הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים רק מקבוצת סיכון האשראי הראשונה. היקף ההחזקה בניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.