אילים אג״ח קונצרני

אילים (0A)(!) אג"ח קונצרני היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ולכן מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה לאפיק חוב קונצרני ללא רכיב מנייתי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. בנוסף, החשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא "אג"ח כללי - קונצרני" בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%, כך שהקרן ממוקדת באפיק האג"ח הקונצרני המקומי.