פוקוס אג״ח חברות

פוקוס (0A)(!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות ישראליות מוגבלת ל-25% לכל היותר. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי – קונצרני מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. הקרן עשויה להיחשף ללא הגבלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף להוראות הדין, וכן אינה מגבילה חשיפה לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל. בנוסף, חשיפת הקרן לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לבנקים המשתייכים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, כך שהקרן משלבת מסגרת השקעה ממוקדת באג"ח חברות עם גמישות ניהולית בתוך מגבלות החשיפה שנקבעו.