מיטב אג״ח קונצרני A ומעלה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג A ומעלה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות מקומיות בדירוג A-, A, A+ או דירוג מקביל ומעלה. הקרן מאפשרת המשך החזקה זמנית גם במקרה של הורדת דירוג או הפסקת דירוג, בהתאם לכללים שנקבעו במדיניות. עד 25% מנכסי הקרן יכולים להיות חשופים לאפיקים אחרים המותרים בדין שאינם אג"ח קונצרניות ישראליות. בנוסף, הדירוג הממוצע של תיק האג"ח נדרש להיות לכל הפחות ברמת A לפי סולם ההמרה שנקבע. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים. כמו כן, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, ולרוב גם לא לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי – קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 0B.