מיטב אג״ח קונצרני A ומעלה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג A ומעלה. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות בדירוג A- ,A ,A+ או דירוג מקביל ומעלה, ואילו החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מנכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ולכן מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי ללא רכיב מנייתי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. הקרן גם מגבילה את החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי - קונצרני, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מוגדרת כקרן פטורה, אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה.