פרופאונד אג מדורגות

פרופאונד אג"ח מדורגות (0A)(!) היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות מדורגות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח מדורגות בדירוג השקעה של BBB- ומעלה, או בדירוג מקביל. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח מדורגות הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25%, וגם החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת ל-25%. נכס הייחוס של הקרן הוא קטגוריית "אג"ח כללי - קונצרני" מקומי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובפועל מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי ללא חשיפה מנייתית. הקרן רשאית להשקיע ביתרת הנכסים לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך יצירת חשיפה רק לתאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה, וללא הגבלה על אג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף למגבלות המדיניות המפורטות.