מיטב אגח מדורג ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג השקעה. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות בדירוג BBB- ומעלה או בדירוג מקביל, ואילו החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מנכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן היא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי ללא רכיב מנייתי. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל. במסמך מצוין גם כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, בקטגוריה של חברות והמרה ללא מניות.