מיטב אגח קונצרני מדורג 5ש

קרן מיטב (0B) אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות מדורגות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה של BBB- ומעלה, או דירוג מקביל, כאשר יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת באפיקים אחרים בהתאם לדין, עד 25% מהשווי הנקי. הקרן שואפת לשמור על אופי סולידי יחסית באמצעות מגבלת מח"מ: משך החיים הממוצע של תיק האג"ח המדורגות לא יעלה על 5 שנים, ומח"מ כלל האג"ח בקרן לא יעלה על 6.25 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן לא תיחשף לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ולאג"ח נטולת זיקה לישראל, ותיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים רק מקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי-קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 0B.