אנליסט0Aאג״ח A מחמ1-4

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אנליסט, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג A ומעלה או דירוג מקביל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח בדירוג זה, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25% לכל היותר. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, סך ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה חוץ, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל גם הוא ל-10% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, ולרוב גם לא לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. מח"מ תיק האג"ח בדירוג A ומעלה ינוע בין שנה ל-4 שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא אפיק אג"ח כללי-קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועם חשיפת מט"ח מוגבלת.