איביאי אג״ח חברות שקלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ומתמקדת באגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות בישראל, בעוד שהיתרה יכולה להיות מושקעת בין היתר בפיקדונות בש"ח, מזומנים בש"ח ואפיקים נוספים המותרים בדין, בכפוף למגבלות שנקבעו. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, וכן לא לאג"ח נטולת זיקה לישראל, כמפורט במסמך. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד שקלי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. המסמך מציין גם כי החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.