איביאי אג״ח חברות שקלי

אי.בי.אי. (00) אג"ח חברות שקלי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – חברות והמרה, בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת במתכונת של קרן מחקה, כאשר נכס הייחוס שלה הוא מדד תל בונד שקלי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במשקל של 100%, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובמטבע חישוב ש"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות הנסחרות בישראל ו/או לפיקדונות ומזומנים בש"ח, ולפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למט"ח, ואינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה או לאג"ח נטולת זיקה לישראל. בנוסף, החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למדיניות זו.