מיטב קונצרני שקלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת באפיק אג"ח קונצרני שקלי הנסחר בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות שקליות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10% מהנכסים, וגם סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10%. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, ותיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד-לא צמודות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TEL-BNL, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.