מיטב קונצרני שקלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת באיגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות שקליות מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, נקבע כי הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, וכן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Non-Linked, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס, במשקל של 100% בנכס הייחוס. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה.