מיטב קונצרני שקלי פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות שקליות מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן רשאית להחזיק גם רכיבים משלימים בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן, אך תוך שמירה על מגבלות החשיפה שנקבעו. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל בכפוף לסייגים שנקבעו, מוגבלת לעד 10% מהנכסים. הקרן גם יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד-לא צמודות, במשקל 100% מנכס הייחוס. זהו מדד אג"ח מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TEL-BNL ובמטבע חישוב ש"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן ניהול ההשקעות בה הוא אקטיבי, תוך הסתמכות על מדד הייחוס כנקודת ייחוס מרכזית.