מיטב ! שקלי קונצ עד 4 שנ

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות שקליות מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן שואפת לשמור על מח"מ קצר-בינוני: משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הקונצרניות השקליות לא יעלה על 4 שנים, ושל כלל תיק האג"ח בקרן לא יעלה על 5 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח ולנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. בנוסף, היא עשויה להיחשף ללא הגבלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד שקלי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ.