י.ל. ! קונצרני שקלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת בעיקר באג"ח קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באפיק זה, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד שקלי, במשקל של 100% מנכס הייחוס. מדובר במדד אג"ח מקומי שמחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TEL-BSH Index, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול ההשקעות בפועל. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של מנפיקים נטולי זיקה לישראל, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, תוך שמירה על אופי סולידי ממוקד בשוק האג"ח הקונצרני השקלי בישראל.