י.ל. ! קונצרני שקלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת באג"ח קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאג"ח קונצרניות שקליות מקומיות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים לא תעלה על 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, שיעור החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Shekel, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן היא קרן פטורה לצורכי מס, אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן, בכפוף למדיניות ההשקעות המפורטת בדוח.