אנליסט שקלית קונצרנית ללא

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אנליסט, המתמקדת באפיק אג"ח קונצרני שקלי בישראל ללא חשיפה למניות ולמט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10%, והקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למטבע חוץ. הקרן גם אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד כמפורט במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד-לא צמודות, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת הטיקר TEL-BNL. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובפרט חברות והמרה שקלי ללא מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן במסגרת המגבלות שנקבעו.