אנליסט שקלית קונצרנית ללא

קרן פתוחה רגילה של Analyst I.M.S Mutual Funds Management, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה שקלי ללא מניות. לפי מסמך הקרן, נכס הייחוס הוא Tel Bond Non-Linked Bonds, במשקל 100%, בחישוב Gross Total Return ובטיקר TEL-BNL, כאשר עורך המדד הוא TASE והמדינה המצוינת היא Israel. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10%, והקרן לא תיצור חשיפה למניות או למטבע חוץ. המסמך גם מציין כי הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף לחריגים המפורטים בו, וכן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח.