קסם אקט קונצרני שקלי + 10

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה שקלי עם מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן מתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנסחרות בישראל, כאשר שיעור החשיפה אליהן לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן עשויה להחזיק רכיב מנייתי מוגבל, עם חשיפה למניות שלא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד Tel Bond Shekel ו-10% מדד TA-125, שניהם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B, כלומר עד 10% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ, בעוד שבמדיניות המפורטת צוין כי החשיפה למט"ח לא תעלה על 25%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או כשרה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות.