הראל קונצרני שקלי + 10%

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות שקליות לא צמודות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח קונצרניות לא צמודות בש"ח, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב מנייתי מוגבל של עד 10% מהנכסים, וכן חשיפה למט"ח של עד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד תל בונד שקלי ו-10% מדד ת"א 125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובקטגוריית חברות והמרה שקלי עם מניות. בנוסף, קיימת מגבלה של עד 10% לחשיפה מצטברת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן מגבלה של עד 10% לחשיפה כוללת לניירות ערך חוץ, מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל. ניהול ההשקעות בפועל מבוצע באופן אקטיבי במסגרת מגבלות אלה.