הראל אג״ח קונצרני + 10%

הקרן הראל (1A) אג"ח קונצרני + 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל, עם אפשרות לחשיפה מוגבלת למניות ולמט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. החשיפה לנכסים אחרים, שאינם אג"ח קונצרני ישראלי, מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת גם היא לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 92% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-8% מדד ת"א-125 בחישוב GTR. בנוסף, מנהל הקרן מציין כוונה להשתתף בלפחות 12 הנפקות בשנה של אג"ח, לרבות אג"ח קונצרני, אג"ח מדינה ומק"מ, אם כי ללא התחייבות לכך. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מניות.