הראל אג״ח קונצרני + 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק גם נכסים נוספים, אך החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת אף היא לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 92% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-8% מדד TA-125 בחישוב GTR. עוד מצוין כי מנהל הקרן ישתתף בלפחות 12 הנפקות בשנה קלנדרית של אגרות חוב מהסוגים המפורטים במדיניות, בכפוף לשיקול דעתו וללא התחייבות מוחלטת לפעול כך בכל מקרה. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. מדובר בקרן המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, עם תוספת מוגבלת של מניות ישראליות.