הראל אג״ח מדורג ומניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה עם מניות. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין חשיפה עיקרית לאג"ח קונצרניות מדורגות הנסחרות בישראל לבין רכיב מנייתי מקומי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאג"ח מדורג הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, החשיפה למניות יכולה להגיע עד 25% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד Tel Bond Composite ו-15% מדד TA-125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס ובעריכת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. בנוסף, הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך עיקר מדיניותה מתמקד בשוק המקומי בישראל, בדגש על אג"ח חברות מדורגות, עם אפשרות להשלמת חשיפה באמצעות רכיב מנייתי.