MTF מח‏ מש מניות ישראל

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של מגדל, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי של “מדד הקרן” – מדד פנימי משולב שמרכיב מנהל הקרן. מדד הקרן בנוי מ-70% מדד ת"א 125 ומ-30% מדד ת"א בנקים-5, ושני המדדים נערכים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. שני המדדים מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR), והקרן מבצעת איזון חודשי כך שבמועד האיזון החשיפה לכל אחד מהמדדים תותאם למשקלו במדד הקרן. בנוסף, ייתכן איזון מיידי במקרים שנקבעו בדין, למשל לאחר שינוי חד במדדים או בסטייה מהמשקל שנקבע. הקרן מסווגת כקרן מניות בישראל, ובפועל מתמקדת בחשיפה לשוק המניות המקומי, עם דגש נוסף על סקטור הבנקים דרך מדד ת"א בנקים-5. פרופיל החשיפה שלה הוא 4A, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה וחשיפה מוגבלת למט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחזקות בניירות ערך זרים ונכסים זרים מוגבלות גם הן לעד 10%.