הפניקס קסם ת״א 125

הקרן הפניקס קסם (4A) ת"א 125 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות בישראל, עם חשיפה מרכזית לשוק המניות המקומי בדגש על מניות מדד ת"א 125. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125 במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות ת"א 125 לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצורך כך נכללות גם מניות הצפויות להיכלל במדד סביב מועדי העדכון, וכן מניות שיצאו ממנו בסמוך לעדכון, בהתאם להגדרות שנקבעו במדיניות. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בנכסים שאינם מניות ת"א 125, בכפוף למגבלות שנקבעו, לרבות מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין. החשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%. הקרן מסווגת כקרן "מניות בארץ", בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, ובפרט מניות Large & Mid Cap.