קסם אקט תא Lrg & Mid Cap

קרן קסם אקטיב (4B) ת"א Large & Mid Cap היא קרן מניות ישראלית פתוחה, המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בבורסה בתל אביב של חברות בעלות שווי שוק Large & Mid Cap. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו למניות ת"א Large & Mid Cap, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא מדד ת"א 125 במשקל 100%, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הגדרת Large & Mid Cap בקרן מבוססת על ממוצע שווי שוק של לפחות 150 מיליון ש"ח, בהתאם למועדי בדיקה קבועים בחודשים מאי ונובמבר. מנהל הקרן רשאי, לפי שיקול דעתו, ליצור מעת לעת חשיפה גם למניות הנסחרות בחו"ל, אך אינו מתחייב לכך. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי, והחשיפה לנכסים שאינם מניות ת"א Large & Mid Cap, למעט מזומנים ונכסים מותרים דומים, מוגבלת גם היא.