אנליסט מניות ישראל

קרן אנליסט (4B) מניות ישראל Large & Mid Cap היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות גדולות ובינוניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125, שמחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 125, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות המדד מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבניית התיק, כל עוד נשמרת הזיקה המהותית למדד הייחוס. שיעור החשיפה למניות יכול להגיע עד 120% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של הנכסים. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.