אנליסט מניות ישראל

קרן פתוחה רגילה של אנליסט, המסווגת כקרן מניות בארץ בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם מיקוד במניות Large & Mid Cap בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA-125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס, ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד TA-125, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות במדד זה לא תעלה על 25%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למטבע חוץ עד 30% בערך מוחלט. עוד נקבע כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.