סיגמא 0D ! אג״ח דולר בינל

קרן סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב או צמודות לדולר. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח חו"ל דולריות או צמודות דולר, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% בערך מוחלט. בנוסף, לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בניירות ערך הנסחרים ו/או צמודים לדולר ארה"ב, בפיקדונות צמודי דולר או במטבע דולר עצמו, ולפחות 90% מהנכסים יהיו כאלה שהכנסתם הייתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0D – ללא חשיפה למניות ועד 120% חשיפה למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא דולר ארה"ב, המחושב לפי מחיר מצוטט SPOT ובטיקר USD. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של מנפיקים נטולי זיקה לישראל, ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת דולר, והיא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.